트레이딩에 뛰어든 모든 이들의 꿈은 '성공적인 트레이더'가 되는 것이겠죠?
그들이 지키는 공통적인 원칙과 철학은 무엇일까요? 오늘은 수익을 내는 트레이더들이 지키는 철학과 원칙을 파헤쳐 보면서 실제 성공한 트레이더의 이야기와 유명한 투자 저서에 나온 인사이트도 함께 살펴보겠습니다.
1. 계획을 세우고, 계획을 따른다.
"성공은 계획에서 시작된다."
수익을 내는 트레이더들은 거래에 철저한 계획을 세웁니다. 진입, 청산, 리스크 관리, 그리고 감정 컨트롤까지 모든 것을 미리 결정해 놓는 거죠. 그리고 그 계획을 꼬박꼬박 따르며 충동적인 판단을 억제합니다. 계획에 대한 중요성을 강조한 대표적인 트레이더로는 제시 리버모어(Jesse Livermore)가 있습니다.
제시 리버모어는 초기 트레이딩 실패를 통해 '계획의 중요성'을 절감하게 되었는데, 그가 남긴 말 중 유명한 것이 있습니다.
"기회를 잡기 위해서는 준비가 되어 있어야 한다. 계획을 세우지 않는 자는 스스로를 실패로 이끄는 것이다."
실천 방법:
1. 전략을 수립할 때 구체적인 진입/청산 기준을 마련한다.
2. 계획을 기록하고, 일관성 있게 따른다.
2. 손실을 인정하고, 빠르게 대응한다.
"큰 손실을 피하는 것이 트레이딩의 첫걸음이다."
모든 트레이더는 손실을 피할 수 없어요. 하지만 성공하는 트레이더들은 손실이 생기면 빨리 인정하고, 계획된 수준에서 거래를 마무리합니다. 손실을 끊어내는 결단이 때로는 어렵지만, 큰 손실을 막는 데 필수적이죠.
실제 성공한 트레이더인 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)는 손실 관리의 중요성을 강조합니다.
"당신은 게임에 오래 머물기 위해서 손실을 빠르게 처리해야 한다. 성공적인 트레이더가 되려면 큰 손실을 절대 피해야 한다."
그는 최대 2%의 손실만을 감수하며 이 범위를 넘는 포지션은 미련 없이 정리하는 철칙을 지킵니다.
실천 방법:
1. 각 거래에 대한 손절매(Stop-Loss) 수준을 미리 정한다.
2. 계획된 손절매에 도달하면 미련 없이 청산한다.
3. 시장을 존중하고 겸손함을 유지한다.
"시장은 항상 옳다."
성공하는 트레이더들은 시장에 대한 존중과 겸손함을 잃지 않습니다. 과거에 잘 통하던 전략이라도 시장 상황이 변하면 통하지 않을 수 있음을 인정하고, 항상 배우고 성장하려는 자세를 가집니다.
조지 소로스(George Soros)는 자신의 실수를 인정하고 수정하는 능력으로 유명한데요, 그가 겸손함을 강조하며 남긴 말이 있습니다.
"나는 종종 틀리지만, 중요한 것은 틀린 것을 얼마나 빨리 깨닫고 수정하는가이다."
실천 방법:
1. 새로운 시장 상황에 맞게 전략을 수정한다.
2. 최신 정보를 계속 공부하고, 자신만의 전략을 발전시킨다.
4. 꾸준한 학습과 자기 계발을 지속한다.
"트레이더로서의 성장은 평생 계속된다."
수익을 내는 트레이더들은 자기 계발을 게을리하지 않습니다. 트레이딩 기법, 시장 흐름, 트레이딩 심리 등 다양한 분야를 꾸준히 공부하며 성장하죠.
레이 달리오(Ray Dalio)는 평생에 걸쳐 트레이딩과 관련된 모든 것을 배웠다고 강조합니다. 그의 저서 원칙(Principles)에서도 그는 끊임없는 학습을 성공의 비결로 꼽았습니다.
"나는 나만의 원칙을 만들었고, 그 원칙을 항상 개선해 나가며 배우는 삶을 살아왔다. 학습과 자기 계발은 평생 지속되어야 한다."
실천 방법:
1. 정기적으로 트레이딩 관련 책이나 세미나를 보거나 온라인 강좌 등을 듣는다.
2. 공부한 내용을 실제 트레이딩에 적용하고 효과를 체크해 본다.
5. 일관성을 유지하고 규율을 지킨다.
"성공적인 트레이더는 항상 일관된 규율을 지킨다."
트레이딩은 규율의 게임입니다. 수익을 내는 트레이더들은 항상 자신의 규칙을 따르고 일관된 행동을 유지합니다. 이 규칙이 때로는 엄격하게 느껴지지만, 꾸준한 성과를 내는 열쇠가 됩니다.
윌리엄 오닐(William O'Neil)은 규율의 중요성을 강조하며 자신의 저서 CAN SLIM 투자 전략(How to Make Money in Stocks)에서 이렇게 말합니다.
"트레이딩에서 성공하는 비결은 규율을 지키는 것이다. 일관성 있는 규율이 없다면 결국 모든 것은 운에 맡겨질 뿐이다."
실천 방법:
1. 거래 일지를 작성해 모든 거래를 검토하고, 자신의 규율을 점검한다.
2. 잘 지켜지지 않는 규칙은 수정하거나 강화해 일관성을 높인다.
결론: 성공하는 트레이더의 공통점
성공적인 트레이딩은 운이나 직감에 의존하지 않습니다. 수익을 내는 트레이더들은 철저한 계획, 시장에 대한 겸손함, 꾸준한 학습, 그리고 규을을 지키는 강한 의지를 갖추고 있습니다.
"트레이딩에서 성공하려면, 자신만의 원칙과 철학을 세우고 일관성을 지켜야 한다."
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